為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整（例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應實務交易所需者），並依本基金公開說明書規定辦理。 前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書【基金概況】/柒、申購受益憑證之說明。 投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。 本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。 自上市日（含當日）起之申購，經理公司將依基金公開說明書規定依本基金「現金申購買回日清單」 所載之「每申購/買回基數約當市值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。
本基金包含新臺幣、美元計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。 本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。 各子基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。 本頁所提供之任何指數數值僅限參考用，不作為任何投資人之邀約或建議；涉及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，可能影響其更新頻率時間而有差異，請投資人注意以上報價資料並非唯一投資參考者，本公司不擔保其完全正確無誤。 每個國家都有自己的ETF，每檔ETF追蹤的指數與市場有可能重疊，也可能完全不同，記得要確認每檔ETF追蹤的市場與產業為何，並注意當下的淨值與市價的走勢，才能判斷是否是你想要投資的，千萬不要明明想投資美國市場，卻買了投資美國以外的市場，買錯的下場只有兩種，賺，或賠。
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ETF淨值計算公式ETF淨值的計算會因為所持有的證券或標的價格波動而有所不同，因此計算淨值通常會以每天的收盤價格，再除以總單位數，但看盤網站或軟體畫面通常會以即時價格作為計算基礎。 etf溢價查詢2025 在這兩種投資市場產生的「買賣共識」不同時，股票市場的市價和基金市場的淨值就會出現差異，也就是折價、溢價的情況。 本報告內容僅供參考，不作為任何投資之邀約或建議，投資人應謹慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何可能之損害責任。 本報告有關訊息或有取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其真實性與完整性，本公司已盡合理之注意求其正確與可靠；資料更新時，本公司保留權利但無義務為相關修正。
- 基於管理有價證券價格變動風險或資金調度之需要，得從事證券相關商品之交易。
- 富時中國美元投資等級債指數的所有全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之公司所有。
- 經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明。
- 「臺灣證券交易所公司治理100指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所公司治理100指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
- 另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組 內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。
- 人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人 民幣匯率波動之影響。
本基金追蹤之標的指數成分股係經認可之ESG優質公司分散於各產業，其成分股雖經過挑選，惟各產業循環週期不同，其中有些產業可能有明顯之產業循環以使公司營收有較大幅度之波動，而產生產業景氣循環之風險。 本基金標的指數成分股以涵蓋臺灣經國際公信機構認可 之ESG優質公司，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重點之集中度風險等。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。 本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。
etf溢價查詢: 期貨正價差、逆價差影響：
彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊中國政策金融債指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對富邦證券投資信託股份有限公司、富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊中國政策金融債指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。 本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。
- 淨值這個名詞不管是用來評估一間公司、股票，或是任何金融商品都是一個很重要的衡量指標。
- 本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。
- 富邦投信或富邦全球ESG綠色電力ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金) 並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。
- 本報告內容僅供參考，不作為任何投資之邀約或建議，投資人應謹慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何可能之損害責任。
- 本基金主要投資於 人民幣貨幣市場工具及一年內到期之人民幣計價債券，若利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約將有基金淨值下跌風險。
本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業過度集中或產業景氣循環之風險、投資地區政治或經濟變動之風險等，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動，投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。 本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。 計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。 【中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）同意生效，惟不表示本基金絕無風險。 【中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）同意生效，惟不表示本基金絕無風險。
etf溢價查詢: ETF淨值是什麼：溢價折價怎麼看？知道ETF 淨值對投資有何好處呢？
淨值這個名詞不管是用來評估一間公司、股票，或是任何金融商品都是一個很重要的衡量指標。 etf溢價查詢 市場參與者可透過參與證券商，在初級市場以淨值申購ETF，並在次級市場以市價賣出ETF，賺取中間價差。 即時估計淨值資料來源為各投信提供，每15秒提供最新即時之估計淨值，但因網路連線或傳輸品質狀況，可能影響其更新頻率或時間差異，請注意以上資料僅供參考，正確數值仍以各投信官網為準。 也就是說當ETF的供應量大於需求，ETF淨值會比市值大，而當ETF供應量小於需求，投資人可能就會為了成交，而願意用更高的價格買入，這個時候就會造成ETF市價大於淨值。
etf溢價查詢: 淨值 (Net Asset Value, NAV)
當ETF出現大幅折溢價時，通常是市場情緒出現比較大波動的時期，此時許多不理性的追價或拋售狀況就會發生，導致ETF價格出現高估或低估的現象，因此筆者認為透過觀察ETF折溢價及背後發生的原因會是判斷投資時機點相當不錯的參考依據。 比如說一檔ETF 00123（包含股票A、B、C）很受市場歡迎，話題火熱，並出現大量投資人想要追價買到ETF 00123，但卻鮮少投資人選擇買入股票A、B、C，即使兩者所代表的意義完全相同，此時就會出現折溢價的情況。 投信公司都會在其官網公佈當天ETF的折溢價狀況，以羣益投信為例，我們可以看到ETF的股票代號、當日淨值、市價及折溢價的幅度。 看了那麼多，相信大家對ETF折溢價都非常清楚，最後提醒大家，ETF折溢價很重要，可以讓投資人知道自己買的價格是不是過高，但實在不建議「用折溢價套利」，除非是像元大投信直接開放用淨值認購那樣的套利機會。
etf溢價查詢: 投資理財的第一步…
放春假時，以前畢業的學生來找我，雖然面帶笑容，但他整個人感覺很疲憊，我問他發生了什麼事。 如果覺得自己比旁人來得容易受傷，首先要考慮的是，你可能是個「高敏人」。 你把所有積蓄都放進去存0050，中間出個黑天鵝暴跌五六成，你壓力就會超級大，正常人應該都無法接受資產突然蒸發50%這種事，這會讓大人很難抱得住。 但是長期持有不妨多想一下，以過去的經驗來看， 20年前炒作過的金磚四國，長抱20年後的績效是遠輸美股的。 相信透過長期指數化分散式投資，不需要選股、不需要猜測漲跌的方式，即使是小資族，也能贏回最美麗的人生。 在初級市場的買家可以捧著現金購買或是拿取相對應的股票換取ETF，反之也可以透過ETF換成現金，或是相對應的股票。
etf溢價查詢: 市價淨值
本基金自成立日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%~140%，向申購人預收申購價金。 本基金為槓桿/反向型之指數股票型基金，追蹤標的指數主要投資於單一國家(大中華)之一般型產業為主，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，其風險高於傳統指數股票型基金，適合風險承受度較高之投資人。 但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。 本基金為指數股票型基金，屬單一國家指數股票型基金，投資區域為中國地區，產業以一般型產業為主，適合風險承受度較高，願積極進行投資，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。 本基金自掛牌日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計105%~110%，向申購人預收申購價金。
etf溢價查詢: 淨值又是什麼？
本基金為指數股票型基金，追蹤富時美國政府債券20年期以上指數，主要投資於單一國家(已開發)債券型之投資等級債券，適合相對保守型投資人。 參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR2，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。 etf溢價查詢 (投資地區政治、經濟變動之風險)投資標的為美國或臺灣等之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、兩國關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。
etf溢價查詢: 流動性風險
這筆交易可能就會以低於攤販的報價(市價)來成交，造成買賣價(市價)大於實際價值(淨值)的情況產生，也就是折價。 「ETF」：指數股票型基金，是一種可以在證券商的股票交易所買賣的基金，俗稱的一籃子股票或標的組成的基金。 三、本基金之2檔子基金為策略交易型之ETF，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。 三、本基金之印度NIFTY單日正向兩倍基金及本基金之印度NIFTY單日反向一倍基金為策略交易型之ETF，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。 三、本基金之2檔子基金均為策略交易型之ETF，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。 名詞小教室：PCF實物申購買回清單（Portfolio Composition File，簡稱 PCF），ETF 發行人需每日上午 8 點前公告最新的實物申購買回清單，不論是實物申購或買回，都必須依照此基數（亦即每實物申購單位之受益權單位數）或其整數倍來進行作業。
參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，基金主要投資標的為區域型投資等級之債券者，其風險報酬等級為RR2。 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金（“本基金”）是由FTSE Fixed Income LLC所開發。 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金並非由London Stock Exchange Group plc 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)認可、銷售或推廣。 富時美國政府債券1-3年期指數、富時美國政府債券7-10年期指數及富時美國政府債券20年期以上指數的所有權利是由LSE Group所擁有。 LSE Group不會就富邦美國政府債券 ETF傘型證券投資信託基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。 此外國內外政經情勢、臺美關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。
基金基於經理公司所申請獲準的合格境外機構投資者（QFII）額度及大陸地區相關法令規定之特定因素，保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。 本文件所指基金或證券並非由MSCI保薦、批准或發起，並且MSCI對任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。 對MSCI與富邦證券投資信託股份有限公司和任何有關基金的有限關係的詳盡說明見公開說明書。
etf溢價查詢: 基金錢滾錢，50 歲實現財富自由！理財教母林奇芬親授「懶人投資術」，讓你買基金不 NG！
本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分債主要為美國財政部發行 之信評為AAA級美元計價公債，流通在外餘額需達10億美元以上，債券距離到期日須介於1-3年，故本基金之風險報酬等級為RR2。 RR係計算成 立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。 此等級分類係基於 etf溢價查詢 一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分債主要為在美國發行之美 元計價公司債，信用評級為A級投資等級，故本基金之風險報酬等級為RR2。
本基金運用公司治理評鑑原則篩選重視公司治理與 ESG 相關重點議題表現之優良公司。 有關基金之ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，相關資訊可透過經理公司網站查詢。 本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。 因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1.基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。 2.基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。
etf溢價查詢: 交易費率資訊
或者看新聞說俄羅斯有戰事，可能有逢低買進的機會，未來可能受益原油持續看漲，所以也想買一下，這都ok。 國家型ETF除了要看外資對當地股市的評鑑，還會牽涉到當地政府的政策經濟環境這些條件。 畢竟是其他國家，你不在當地，一定有資訊落差，有些自營商操作 ETF 也不是長期持有，比較多是做趨勢。 例如某個ETF是由股票A與股票B組合而成，買家可以拿著股票A與股票B跟證券商交換ETF，反之可以用ETF換回股票A與股票B，當然也可以換回現金。 除此之外，關於VT的累積報酬，可以知道在過去1年累積報酬，市價是大於淨值的，但是如果是看累積10年的報酬，卻反而是淨值是大於市價的。 若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕……等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。
etf溢價查詢: 查詢ETF的折溢價狀況
當「ETF淨值換算ETF溢價率就是(溢價8-5)/8＝37.5%，代表目前用8塊買進A檔ETF的投資人，比成本貴了3.75成。 etf溢價查詢 元大ETF淨值查詢步驟1進入「ETF」畫面後，在畫面左邊清單中找到「ETF交易資訊」→點擊「即時預估淨值」。 如果要買進某個類型的交易市場、國家或產業的績優股，最好的方式就是透過「申購ETF」來達成整體成長的目的。 ETF的種類可以分成以下幾種：股票型ETF、貨幣型ETF、產業型ETF 、期貨型ETF 、債券型ETF、國際股票ETF。 但是一但ETF無法被套利 (先天條件或者滿足一些發行規則，導致不能申購或兌換)，價差就可能不收斂、繼續放大。 一般來說，資產管理規模較小的ETF，特別是特別股、市政債、高收益債等這類ETF較容易有流動性的問題。
etf溢價查詢: 風險3：國外的收盤價
故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。 金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。 相關風險說明及有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，相關資訊可透過經理公司網站 （sitc.sinopac.com）查詢。 投資策略上，透過每日重新平衡機制，以使本基金投資組合之整體曝險，能分別貼近2檔子基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百及反向一倍之百分之一百。
為使對本基金之傷害降到最低，經理公司可能執行內部監控措施，並保留有權拒絕接受來自有擇時交易(短線交易)之虞投資人新增申購之交易指示等事項。 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。 除一般投資風險外，追蹤國外期貨標的須考慮無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。 投資人應瞭解期貨及現貨價格走勢或有差距，且正、反向倍數報酬率僅限於單日，每日複利計算下，長期報酬率會偏離原型指數之正、反向倍數表現。 此類ETF須每日動態調整及定期轉倉，易衍生交易費用、轉倉成本，不宜長期持有。
etf溢價查詢: 基金怎麼買？新手投資必學 2 大基本功！跟風 4433 法則，小心賺的比別人慢半拍！
依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，概由下載人自負完全責任。 股票型ETF當中包含了各種股票和部分現金、債券型ETF則是包含各種債券和部分現金，而ETF淨資產指的就是它所涵蓋的這些資產(股票、債券、期貨、現金等)的總價值，以股票型ETF來說就是他所有成分股目前股價的總價值。 ※本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。 某些較封閉或冷門市場的國家政策，時常會管制證券或金融市場上的交易規則，甚至刻意操控匯率來符合政策需求。 因「恒生中國企業指數」更改指數編製規則，納入紅籌股及民營企業(P股)為指數選股範圍，本基金之各子基金所追蹤之指數分別為「恒生國企槓桿指數」及「恒生國企短倉指數」，其以「恒生中國企業指數」之兩倍槓桿及反向一倍為操作依據，因此同步修改投資基本方針之內容，並配合辦理基金更名。
本網站不對資料之正確性與即時性負任何責任，所提供之資訊僅供參考，無推介買賣之意。 法人與投信公司之間的交易是採用ETF真正的價值，也就是ETF淨值來做買賣，但是股票市場中的成交價格是由買賣雙方交易價格而定，也就產生了ETF市價，這也就是為什麼相較於股票，ETF會有兩個價格的原因，因為他有兩個市場(初級市場、次級市場)可以做交易。 二、本基金所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，標的指數累積報酬可能會與NIFTY指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。 ETF是掛牌在交易所的，跟一般的股票交易方式一樣，也就是說投資人並不是用淨值來交易ETF，而是隨時都會變動的市價。 今天淨值100元的ETF，如果投資人買進力道高於賣出力道，就可能會願意用高於淨值的價格買進，例如101元，這就是溢價，相反的，也有可能投資人不願意用這個高的價格買進，於是隻能成交在99元，這就是折價。 ETF報酬和指數的報酬如果拉長時間，在圖表上通常幾乎疊再一起，但仍是有差異，追蹤誤差就是用來量化這種差異的，追蹤誤差產生的原因包含費用、時機點、匯率變動等等諸多因素。